11月14日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.043，涨0.05%

发布日期：2024-11-19 13:35    点击次数：173

本站消息，11月14日，国泰惠富纯债债券A最新单位净值为1.043元，累计净值为1.1516元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.77%，现金占净值比0.23%。

该基金的基金经理为索峰、胡智磊，基金经理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.41%。基金经理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.46%。

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